Voraussetzungen
Damit du Revolut Business verbuchen kannst, musst du für jedes Konto, dass du auf Revolut Business eröffnet hast, ein entsprechendes Durchlaufkonto in bexio eröffnet haben.
Jedes Durchlaufkonto muss als Kassenkonto eingerichtet sein. [1]
Lade in deinem Revolut Konto dein Statement im CSV Format herunter.
[1] Dies funktioniert analog der Verbuchung einer Kreditkarte, mehr Infos dazu findest du unter Schritt 1 im Artikel “Kreditkarten in bexio korrekt verbuchen”
Schritt 1: Revolut Business Abgleich aktivieren
Aktiviere den Revolut Business Abgleich in Kontera. Dazu klickst du unter Einstellungen -> Addons im Bereich "Kreditkartentransaktionen" das Revolut Business Addon aktivieren.
Im Menu erscheint so ein neuer Menupunkt names "Revolut Business".
Schritt 2: Revolut CSV importieren
Im Bereich "Revolut Business" kann nun das CSV importiert werden. Dazu auf den Button "Transaktionen (CSV)" klicken:
Sobald die Datei hochgeladen wurde, startet der Importprozess. Nach dem erfolgreichen Importieren werden alle Transaktionen angezeigt.
Gut zu wissen: Du kannst die gleiche Datei auch mehrfach hochladen. Wir importieren Transaktionen immer nur einmal!
Schritt 3: Revolut Bankverbindung einrichten
Bei einem neuen Import muss die Bankverbindung eingerichtet werden. Mit einem Klick auf "Bankverbindung einrichten" können die fehlenden Angaben ergänzt werden:
Die Bankspesen buchen wir in unserem Fall auf 6940. Unser Transferkonto für unser CHF Revolut Konto ist unter 1030 - hier musst du den Abgleich manchen mit deinen (bestehenden) Transfer / Durchlaufkonten.
Schritt 4: Belege verbuchen
Damit bist du eigentlich schon ready. Nun fehlt nur noch das Verbuchen der Belege. Kontera ergänzt nun die Box "Zahlung" auf der Detailseite eines Beleges mit der Option "Mittels Revolut Business Transaktionen abgleichen". Das sieht dann so aus:
Üblicherweise übernimmt Kontera auch bereits das Matching von Beleg zur Transaktion und spart dir damit viel Arbeit.
Nach einem initialen Setup sinkt die Zeit fürs korrekte Verbuchen von Revolut Business extrem. Kontera bietet dabei:
Wie beim Verbuchen von Kreditkarten Abrechnung eine Übersicht über was ist noch offen, was bereits verbucht
Automatisiertes Matching von Positionen, unabhängig von der Währung
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir jederzeit via [email protected] zur Verfügung.