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Bankbewegungen automatisch importieren
Bankbewegungen automatisch importieren

Verbinde Kontera mit deinem E-Banking um deine Transaktionsdaten automatisch tagesaktuell zum Abgleich bereit zu haben.

Vor über einer Woche aktualisiert

Unterstützte Banken

Kontera unterstützt folgende Banken für den täglichen Import der Transaktionen (alphabetisch sortiert):

  • Credit Suisse

  • ZKB

So gehts: Kontera mit deiner Bank verbinden

Damit du deine Banktransaktionen als Basis für den Abgleich nutzen kannst, musst du die Bankintegration in Kontera aktivieren (falls du dies nicht bereits hast). Du kannst die Integration unter "Einstellungen" -> "Integrationen" -> "Bank" aktivieren:

Wechsle im Anschluss ins Menu "Bank" und wähle oben rechts "Bank verbinden". Von dort gelangst du in den Bereich "Bankverbindung":

Einen Schritt weiter kannst du dann deine Bank auswählen, die du gerne verbinden würdest:

Im Anschluss wirst du zum E-Banking deiner Bank weitergeleitet. Dort gibst du die Zustimmung, dass wir deine Daten erhalten und bearbeiten dürfen. Nachdem du Kontera bei deiner Bank freigeschalten hast, wirst du zurück zu Kontera geleitet:

Damit hast du den automatischen Import aktiviert!

Wann werden die Transaktionen nun importiert?

Ab diesen Zeitpunkt werden deine Transaktionen auf tagesbasis automatisch importiert für dich - das erste Mal am Tag dannach um ungefähr 07:00.

Bankkonto einrichten

Solltest du dein Bankkonto zum ersten Mal verbunden haben, wirst du eine Meldung sehen:

Mit einem Klick kannst du dein Konto nun korrekt mit deiner Buchhaltung verbinden: Wähle dein Gebührenkonto (z.B. 6940 Spesen) und dein Bankkonto:

Import von historischen Banktransaktionen

Möchtest du deine historischen Banktransaktionen ebenfalls importieren? Je nach Bank ist dies möglich:

  • Credit Suisse: Der Import von historischen Daten ist leider nicht möglich [1].

  • ZKB: Es ist möglich, Transaktionen der letzten 5 Jahre zu importieren.

Dafür klickst du auf "Transaktionen importieren". Du kannst dann das Konto sowie den Datumsbereich wählen, für den du Transaktionen importieren möchtest. Mit einem Klick auf Importieren wird der Import gestartet. Beachte, dass dies einen Moment dauern kann.

[1] Maximal die letzten 5 Tage, allerdings nur, wenn bereits CAMT053 mit Details in der Vergangenheit aktiviert war.

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