Um dein Bankkonto mit Kontera zu verbuchen, brauchst du folgende Dinge:
Aktiviere das Addon "CAMT.053 / Bank" oder "CSV"
Transaktionen deiner Bank
Als CAMT.053 Datei / ISO20022-kompatibel (empfohlen)
Als CSV Datei (nicht empfohlen)
Belege (Bilder / PDF)
Optional
Ein Konto pro Bankkonto in deinem Kontenplan
In folgendem Beispiel nutzen wir Konto 1020
Wir empfehlen nachdrücklich den CAMT.053 Import zu nutzen. Die Daten in einer typischen CSV Datei von Banken sind nicht ausreichend für einen effizienten Abgleich deiner Belege mit den Transaktionen innerhalb von Kontera. Viele Angaben zu Fremdwährungen, Referenzen (QR) oder Gebühren fehlen in den CSV-Dateien oft komplett.
Wenn du Kreditoren mit Zahlungsaufträgen erstellst, ist für Kontera der Prozess mit dem Export des Kreditors + Zahlungsauftrags in dein Buchhaltungssystem abgeschlossen.
Ein etwaiger Abgleich des Kreditors mit der erfolgten Zahlung muss dann zwingend in deinem Buchhaltungssystem erfolgen.
Klicke hier, für den interaktiven Guide zu diesem Tutorial:
Schritt 1: Transaktionen in Kontera importieren
Wenn du das Bank Addon aktiviert hast und deine CAMT.053 Datei zur Hand hast, kannst du loslegen. Navigiere zu "Bank" in Kontera, und lade deine Datei mittels "CAMT hochladen" hoch.
Du kannst dabei auch mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.
Wenn deine CAMT.053 Datei nicht aufgelöste Sammelbuchungen enthält, wird Kontera dir diesbezüglich einen Hinweis beim Import geben. Um einen effizienten Abgleich zu ermöglichen, lade die dazugehörige CAMT.054 Datei ebenfalls mit hoch.
Um deine Transaktionen gleich verarbeiten zu können, wähle "In CAMT Inbox ablagen und Transaktionen importieren".
Schritt 2: Bankkonto einrichten
Kontera wird dich nach dem Import deiner Transaktionen darauf aufmerksam machen, wenn du noch die entsprechende Bankverbindung einrichten musst.
Wähle dort das entsprechende Buchhaltungskonto aus, welches zum erkannten Bankkonto passt:
Schritt 3: Transaktionen mit Beleg verbuchen
Wenn du die zu den Transaktionen dazugehörigen Belege hast, lade diese einfach unter "Belege" hoch.
Möchtest du auch deine Debitoren-Belege abgleichen und verbuchen? Bevor du Debitoren hochlädst, stelle sicher das Kontera diese optimal erkennen kann.
Wenn du deine Belege hochlädst, wird Kontera automatisch probieren diese den entsprechenden Transaktionen zuzuordnen. Belege welche zugeordnet worden sind, werden mit "Abgeglichen" gekennzeichnet.
Wenn du diese Belege verarbeitest, wirst du sehen, dass als Zahlungsart bereits "Abgleich mit Transaktion" gewählt ist:
Wenn dein Bankkonto bereits eingerichet ist, landen kontierte Belege nun direkt im Export.
Schritt 4: Transaktionen ohne Beleg verbuchen
Falls du für einzelne Transaktionen oder Arten von Transaktionen keinen Beleg hast, kannst du diese manuell oder mithilfe von Buchungsregeln verarbeiten.
Um Transaktionen manuell zu verarbeiten, öffne deine Transaktionsübersicht (via "Bank" oder "CSV"):
Mithilfe des gelb markierten Pfeils im Bild, erhältst du zum einen mehr Infos zu einer einzelnen Transaktion, zum anderen die Möglichkeit die Transaktion direkt manuell und ohne Beleg zu verbuchen, oder eine Buchungsregel basierend auf dieser Transaktion zu erstellen.
Wenn du Transaktionen manuell und ohne Beleg verbuchst, wird Kontera als "Belegart" immer "Direkte Buchung" als Standard wählen. Wenn du Kreditoren oder Debitoren verbuchst und je nachdem wie deine MWST Abrechnungsart ist, musst du das anpassen damit Kontera die korrekten Buchungen über die Sammelkonten generiert.
Falls du mit Buchungsregeln arbeiten möchtest, empfehlen wir dir einen Blick ins Kontera 301 - Buchungsregeln.