Du kannst in Kontera verschiedene Arten von Belegen verbuchen:
Kreditorenrechnungen
Kreditorengutschriften
Debitorenrechnungen
Debitorengutschriften
Direkte Buchung: Gutschrift
Direkte Buchung: Belastung
Wenn du "Direkte Buchung" wählst, wird Kontera eine direkte manuelle Buchung, sprich ohne den Zwischenschritt via Sammelkonto (Kreditorensammelkonto 2000 / Debitorensammelkonto 1100), vornehmen (selbst wenn du als MWST Abrechnungsart vereinbart eingetragen hast).
Diese 6 Belegarten werden dabei teilweise unterschiedlich ins bexio synchronisiert, basierend auf deinen Einstellungen in Kontera und deinem bexio Konto:
| Normales bexio Konto | bexio FiBu-Paket |
Kreditorenrechnungen | Lieferantenrechnung (1) (2) | Manuelle Buchung |
Kreditorengutschriften | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
Debitorenrechnungen | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
Debitorengutschriften | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
Direkte Buchung: Gutschrift | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
Direkte Buchung: Belastung | Manuelle Buchung | Manuelle Buchung |
(1) Standardmässig erstellt Kontera immer Lieferantenrechnungen für Kreditorenrechnungen. Es ist aber möglich, dass Kontera auch bei dieser Option manuelle Buchungen generiert.
Folgende Einstellungen (siehe "Einstellung pro Mandant" / "Einstellung pro Bankkonto / Kreditkarte" / "ohne Kontakt verbuchen") beeinflussen das Verhalten. Kläre mit deiner Treuhänder:in ab, ob eine Umstellung gewollt ist.
Einstellung pro Mandant
Möchtest du deine Verbuchungsstrategie in Kontera generell ändern für einen bestimmten Mandanten, kannst du dies unter "Einstellungen -> Buchhaltungssystem" tun. Diese Option ist nur verfügbar, wenn es sich um ein normales bexio Konto handelt.
Einstellung pro Bankkonto / Kreditkarte
Möchtest du deine Verbuchungsstrategie in Kontera für eine bestimmte Kreditkarte oder Bankkonto ändern, kannst du dies unter "Einstellungen -> Kreditkarten / Bankkonten" in dem spezifischen Konto anpassen.
Wählst du "Verbuchen via Nebenbuch" generiert Kontera Lieferantenrechnungen für Kreditorenrechnungen, wählst du "Verbuchen als Buchung im Hauptbuch" wird Kontera eine manuelle Buchung erstellen.
Beleg "ohne Kontakt verbuchen"
Diese Option existiert nur, wenn du einen Beleg mit einer Transaktion abgleichst. Dann hast du die Möglichkeit, "ohne Kontakt" zu verbuchen. In diesem Fall wird so oder so eine manuelle Buchung generiert.
(2) In Kombination mit Fremdwährungen gibt es bei abgeglichenen Belegen Konstellationen, die Kontera nicht als Lieferantenrechnungen überträgt. Solche Belege müssen als manuelle Buchungen verarbeitet werden. Siehe "Lieferantenrechnung nicht möglich: Manuelle Buchungen bei abgeglichenen Belegen". Mehr zu diesem Thema findest du hier: https://help.kontera.ch/de/articles/8842163