Standard Fremdwährungskurse je Buchhaltungssystem
Um Fremdwährungen zu verbuchen, nutzt Kontera generell den Monatsmittelkurs der ESTV. Grundlage zur Kursbestimmung bildet dabei das Belegdatum.
System | Standard Kurs für Fremdwährungen |
bexio | Siehe den detaillierten Artikel unter |
Infoniqa One 50 | ESTV Monatsmittelkurs |
Infoniqa via Albatross API | ESTV Monatsmittelkurs |
Banana Buchhaltung | ESTV Monatsmittelkurs |
Topal | ESTV Monatsmittelkurs |
Abacus | ESTV Monatsmittelkurs |
Generisch | ESTV Monatsmittelkurs |
Ausweichvariante im Falle, dass kein Kurs ermittelt werden kann
Sollte kein Kurs ermittelt werden können, kann Kontera auf globale Währungskurse zurückgreifen um die Währung zu bewerten. Im Bereich Einstellungen -> Firmeneinstellungen kann diese Ausweichvariante aktiviert werden:
Die Kurse stammen von https://exchangeratesapi.io und werden auf täglicher Basis eruiert. Dieser Service wird betrieben von der Firma Apilayer Data Products Gmbh aus Wien, Österreich.
Option: Bankkurse übernehmen
Unter gewissen Umständen kann es Sinn machen, von der normalen Bewertungsstrategie für Fremdwährungen (üblicherweise die ESTV Monatsmittelkurse) abzuweichen, z.B. bei Kontoüberträgen innerhalb der Gesellschaft.
Das Aktivieren der Option ist nur in folgenden Umständen möglich:
Abgleich mit Transaktion
Nur eine Transaktion wurde ausgewählt
Beispielbuchung
Im folgenden Beispiel geht es um folgende Buchung:
Kontoübertrag von Konto 1020 auf Konto 1031
Abgebucht wurden 117.45 CHF, gutgeschrieben wurden 121.62 EUR
Im Normalfall wird der EUR Betrag mit dem ESTV Monatsmittelkurs bewertet, was zu einer Währungsdifferenz führt:
Zum Vergleich: Mit der Aktivierung der Option wird der Betrag nicht bewertet, sondern der Kurs der Bank übernommen: